湖(hu)南方盛制藥股份有(you)限公(gong)司

       企(qi)業簡介 

方盛制藥創始(shi)于2002年6月，是一(yi)家集醫藥工業(ye)(ye)、醫療服務、大健康業(ye)(ye)務于(yu)一(yi)體(ti)的高品質、綜合性、科(ke)研型(xing)醫藥健康產業(ye)(ye)集團，旗下(xia)擁有多家子(zi)公司，2014年(nian)12月5日在上海證券交(jiao)易所成功上市。從建廠到現在，方盛(sheng)以穩健的發展(zhan)速度快速崛起，成長(chang)為湖(hu)南省(sheng)醫藥行業的標桿企(qi)業，先(xian)后(hou)獲評國(guo)家火炬計(ji)劃(hua)重點高新技術企(qi)業、中(zhong)華民族醫藥百強品(pin)牌(pai)企(qi)業、中(zhong)國(guo)醫藥行業AAA誠信(xin)(xin)企(qi)(qi)業、中國優秀民(min)營企(qi)(qi)業、國家守合同(tong)重信(xin)(xin)用(yong)企(qi)(qi)業、湖(hu)南(nan)省省長質量獎企(qi)(qi)業、湖(hu)南(nan)省首批示(shi)范性醫藥企(qi)(qi)業等榮(rong)譽稱號。

      管理難點 

      湖南方(fang)盛制藥股份有(you)(you)限公司(si)(si)，是(shi)一家綜合(he)性(xing)產業集團公司(si)(si)，擁有(you)(you)十多家分(fen)子公司(si)(si)。每(mei)個(ge)月公司(si)(si)必須出具合(he)并報表(biao)和主表(biao)對應(ying)的科目明細(xi)表(biao)，現(xian)在每(mei)月都是(shi)財務通(tong)過excel進行合并，對應的分子公(gong)司(si)(si)提交(jiao)自(zi)己公(gong)司(si)(si)數據(ju)，常(chang)存在分子公(gong)司(si)(si)提交(jiao)數據(ju)有個別錯誤延誤總部出具合并報表時間，除(chu)此外還存在一些痛(tong)點：

    ◆ 無(wu)法快速校驗主(zhu)表和主(zhu)表，主(zhu)表和附表之(zhi)間數據的(de)一致性

    ◆ 分(fen)子(zi)公司主(zhu)表和附表數據上報不及(ji)時，需要(yao)人為(wei)電話進行催交。

    ◆ 各分子(zi)公司附表(biao)不能(neng)進行匯總(zong)

    ◆ 每月(yue)匯總的附表和(he)出具(ju)的合并報表快速校驗

     信(xin)息化目(mu)標 

    ◆ 建立集團統一的財務、報表管理體系。

    ◆  實現(xian)集(ji)團合并(bing)報表的規(gui)范、及時(shi)、準確、真實、可靠。

    ◆  實現報(bao)表數據一(yi)次錄(lu)入、實時(shi)上報(bao)，在減少重復工(gong)作(zuo)量(liang)、提(ti)高(gao)工(gong)作(zuo)效率(lv)的同(tong)時(shi)，提(ti)高(gao)報(bao)送數據的準確(que)性(xing)和(he)及時(shi)性(xing)。

    ◆ 實現(xian)各分子公司自己附(fu)表和和主表之(zhi)間(jian)的(de)審核校(xiao)驗(yan)

    ◆  實現匯總(zong)后的附表和合并的主(zhu)表之(zhi)間(jian)的審核校驗(yan)

    ◆  實現按照不同會計期(qi)間編制(zhi)合(he)并報表，為(wei)管理、決策提(ti)供(gong)更為(wei)及(ji)時(shi)、真(zhen)實的(de)數據。

    ◆ 提(ti)供統一編(bian)制(zhi)合(he)并報表平臺，滿足(zu)各級母公司(si)編(bian)制(zhi)合(he)并報表的(de)需求。

    組織(zhi)架構

    業(ye)務流程 

    雙U融合：

 U8系統處理總賬(zhang)相關業務，憑證實時(shi)或月末傳遞至(zhi)U8cloud系統(tong)。iUFOcloud企業報表根據U8系統傳遞的憑證進行取數(shu)，生成各自分子公司(si)的四大主表(biao)（資(zi)產負債(zhai)表(biao)、利潤表(biao)、現金流量表(biao)、所有者權益變(bian)動表(biao)）；未企業出(chu)具合(he)并報(bao)表(biao)提(ti)供數(shu)據。

 

   應用流程說明：

1、基(ji)礎檔案U8系統(tong)維(wei)護(hu)，U8cloud進(jin)行相關集成配置直接(jie)從U8系(xi)統取檔案數據傳至(zhi)U8cloud系統。

2、憑證業務(wu)U8系統操作。U8cloud無(wu)需(xu)進行憑證處理，直接從U8系統傳(chuan)輸過來(lai)即可。

3、憑證記賬跟系統出具的報表相關聯，U8cloud針對傳輸過來的憑(ping)證批量進行記(ji)賬處理(li)。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進(jin)行取數，形成每月的報(bao)表數據(ju)。為后續合并報(bao)表業(ye)務提(ti)供(gong)依據(ju)。

   iUFOcloud合并報表業務：

IUFO合并(bing)報(bao)表根據(ju)報(bao)表數(shu)(shu)據(ju)采集的能(neng)力進行數(shu)(shu)據(ju)采集，通過建立抵銷模板(ban)進行數(shu)(shu)據(ju)對(dui)賬(zhang)檢查、自動(dong)生成抵銷分錄(lu)，自動(dong)合并(bing)生成合并(bing)報(bao)表、合并(bing)工作底稿。

 

    應用流(liu)程說明： 

    上圖描述的是一(yi)次(ci)合(he)(he)并(bing)的完(wan)整應用(yong)流程(cheng)(cheng)，是采用(yong)大(da)合(he)(he)并(bing)的方(fang)(fang)式(shi)進行(xing)合(he)(he)并(bing)的操(cao)作步驟示(shi)意。如果整個(ge)集團采用(yong)逐(zhu)級合(he)(he)并(bing)的方(fang)(fang)式(shi)進行(xing)合(he)(he)并(bing)，則每級合(he)(he)并(bing)主體都要經(jing)歷上述合(he)(he)并(bing)過程(cheng)(cheng)，且上級的合(he)(he)并(bing)要在下級的合(he)(he)并(bing)完(wan)成(cheng)后進行(xing)。用(yong)逐(zhu)級合(he)(he)并(bing)的方(fang)(fang)式(shi)完(wan)成(cheng)一(yi)次(ci)集團合(he)(he)并(bing)，相當于多個(ge)合(he)(he)并(bing)流程(cheng)(cheng)的疊加。

1、 集團主(zhu)管統(tong)一(yi)制定(ding)(ding)合(he)并報表(biao)的(de)格(ge)式、分配(pei)任(ren)務(wu)、定(ding)(ding)義抵(di)銷模板，選(xuan)擇本(ben)次參與合(he)并報表(biao)的(de)單(dan)位范(fan)圍。其(qi)中，只(zhi)有選(xuan)擇本(ben)次合(he)并單(dan)位是每次合(he)并都必需的(de)步驟(zou)，報表(biao)格(ge)式、任(ren)務(wu)、抵(di)銷模板一(yi)經建立，可以(yi)供(gong)以(yi)后各期合(he)并使用。

2、 基層單(dan)位錄入報(bao)(bao)表(biao)(biao)數(shu)據(ju)和(he)(he)內(nei)部交易數(shu)據(ju)，如果需要(yao)(yao)可以根據(ju)會計政策(ce)、法律法規(gui)等的(de)差異，調(diao)整個別會計報(bao)(bao)表(biao)(biao)數(shu)據(ju)。合并報(bao)(bao)表(biao)(biao)單(dan)位（母(mu)公司）也需要(yao)(yao)提供本單(dan)位的(de)個別報(bao)(bao)表(biao)(biao)和(he)(he)內(nei)部交易數(shu)據(ju)，同時需要(yao)(yao)維護投資數(shu)據(ju)。投資數(shu)據(ju)初(chu)始輸(shu)入完成后，只(zhi)在以后各期發(fa)生變動(dong)時維護。

3、 合并(bing)報表單位（母公(gong)(gong)司）根據內(nei)部(bu)交(jiao)易數據和抵銷模(mo)板，選(xuan)擇(ze)對(dui)賬單位后，系統自動對(dui)賬。權益類模(mo)板對(dui)賬必須由母公(gong)(gong)司完(wan)(wan)成，交(jiao)易類模(mo)板對(dui)賬可以(yi)由相關單位自己來完(wan)(wan)成。如果對(dui)賬時發現(xian)數據錯誤，需要相關單位修改內(nei)部(bu)交(jiao)易數據，然(ran)后重新執行對(dui)賬。

4、 系(xi)統(tong)根(gen)(gen)據對賬對符結(jie)果(guo)自動產生(sheng)(sheng)抵銷分錄(lu)，另外也可(ke)以根(gen)(gen)據需(xu)要手工錄(lu)入抵銷分錄(lu)。然(ran)后系(xi)統(tong)自動合并(bing)，生(sheng)(sheng)成(cheng)合并(bing)工作底(di)稿及合并(bing)報(bao)表(biao)。

    應用價值

   客戶感言：

       利：從個別報表(biao)的(de)調整到集團合(he)并財務報表(biao)的(de)編(bian)制都(dou)清晰(xi)、透明和可追(zhui)朔。在合(he)并過程中(zhong)用(yong)戶(hu)可以隨時了解合(he)并任務的(de)進度。整個數據(ju)模型，包括損益表(biao)、資產負債表(biao)、資金流量表(biao)和其它(ta)類(lei)型數據(ju)之間的(de)所(suo)有經濟學邏輯關系(xi)清晰(xi)，用(yong)戶(hu)可以立即(ji)了解所(suo)有數據(ju)變(bian)化(hua)的(de)結(jie)果，實時掌握(wo)合(he)并財務報表(biao)編(bian)制進程；提供豐富且智能(neng)的抵消(xiao)分錄，支持合(he)并抵消(xiao)過程的前(qian)端展現，通(tong)過系統(tong)的合(he)并抵消(xiao)助手，用戶可以(yi)清晰的查看抵消(xiao)過程，以(yi)及(ji)每一筆抵消(xiao)所涉及(ji)的業務數據與抵消(xiao)規則。系統(tong)合(he)并結果可以(yi)展現合(he)并工作底稿和抵銷(xiao)數據；為編(bian)制集團公司報表提供了的(de)豐富功能，可以(yi)滿足不同會計標準的(de)要求；系統具(ju)有(you)良好的(de)操(cao)作性錄入，輕(qing)松的(de)進行數據(ju)輸入。錯誤(wu)檢查:使用“業務(wu)校驗”功能輕(qing)松的(de)進行業務(wu)邏輯的(de)錯誤檢查(cha)，減少(shao)決(jue)算(suan)中的(de)手工返工；通過(guo)直觀的(de)操作(zuo)界面您(nin)可以節省大量時間和成本，并且加速(su)了集團公司報表的(de)準備時間；通過數(shu)據(ju)采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗內(nei)部(bu)邏(luo)輯、內(nei)部(bu)交易(yi)自(zi)動對賬、報表自(zi)動合并等功能(neng)減輕(qing)了(le)財務(wu)人員工作量、大大提高財務(wu)數(shu)據(ju)的準(zhun)確性。

待改進： 附表數據量很(hen)龐(pang)大的(de)時候，復制及導入數據耗時有(you)點長(chang)。針(zhen)對數據量過(guo)時，系統效率能(neng)再提(ti)高一(yi)點。